江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會關于前次募集資金...

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司前次募集資金的到位和使用情況如下：

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間：

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］83號文“關于核準江蘇霞客環保色紡股份有限公司公開發行新股的通知”，公司向社會公開發行人民幣普通股20，000，000股，每股面值1元，每股發行價格為6．62元。截至2004年6月28日止，公司實際發行境內上市人民幣普通股20，000，000股，共計募集資金132，400，000元，扣除發行費用9，788，400元，實際募集資金122，611，600元。本次募集資金業經江蘇公證會計師事務所有限公司蘇公ｗ［2004］ｂ107號驗資報告驗證確認。

　　二、前次募集資金的實際使用情況：

　　1、前次募集資金實際使用情況

　　聚酯技改：指采用先進設備生產再生聚酯切片技術改造項目

　　纖維技改：指利用再生聚酯資源開發生產有色差別化纖維技術改造項目

　　黃岡霞客：指投資設立湖北黃岡霞客環保色紡有限公司項目

　　2、公司2004年度公布的招股說明書及其他信息披露文件中披露的有關募集資金使用的承諾及實際使用情況

　?。?2005年9月30日，公司召開2005年第一次臨時股東大會決議，會議審議通過《采用先進設備生產再生聚酯切片技術改造項目可行性研究報告的補充調整報告》，決定以國產設備替代原定進口設備實施再生聚酯切片生產的技術改造項目；項目建設總額由原來的9587萬元調整為4780萬元，節余資金盡快落實新的投資項目。

　　＊2根據公司2006年度第二次臨時股東大會的相關決議，將聚酯技改項目和纖維技改項目募集資金節余5，475．69萬元，加上部分自籌資金共計8000萬元，在湖北黃岡注冊設立子公司湖北黃岡霞客環保色紡有限公司，實施“利用廢棄聚酯生產10000噸／年高檔色紡紗項目”的建設。

　　截止2006年12月31日，前次募集資金已按承諾項目全部投入完畢。

　　3、將募集資金實際收益情況與公司2004年度公布的招股說明書及其他相關文件披露情況核對如下：

　?。?：該項目于2006年度開始生產，由于生產的再生聚酯切片均用于公司后道的有色差別化纖維的生產，未對外銷售，未進行單獨核算，因此按公司生產的再生聚酯切片實際成本與市場同期同類商品的采購成本進行分析比較，測算其產生的毛利情況。

　?。?：該項目于2006年初開始生產，由于生產的有色差別化纖維大部分用于公司后道有色紗線的生產，未進行單獨核算，因此根據該項目新增的產量，將公司生產的有色差別化纖維實際成本與市場同期同類商品的銷售價格進行分析比較，測算其產生的毛利情況。

　?。?：根據公司變更募集資金用途的相關公告，該項目8000萬元投入全部達產后，可實現年均凈利潤1041．2萬元，目前該公司除收購的黃岡長源紡織有限公司已生產外，其余尚處于建設期。自收購日起（2006年9月30日）至2006年12月31日黃岡長源紡織有限公司實現凈利潤為154萬元。

　　二、會計師審核意見：

　　經審核，截止2006年12月31日的募集資金實際投入情況與公司董事會出具的《前次募集資金使用情況的說明》及其他信息披露情況相符。

　　特此公告

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會

　　二00七年二月六日